AI проти AI: Два агенти, по $500 кожен та найгірший місяць для старту

Наприкінці вересня в мене виникла ідея для маленького експерименту в жовтні. Я вирішив дати двом нашим AI-агентам, Molty (OpenClaw) та Spelly (Hermes), по $500 у реальних грошах та дати їм можливість вибрати акції на місяць. Темою були AI та технології, а термін — 20 торгових днів. Одне правило було варто згадати одразу: неможливо було продавати, поки вони ще купують. Я зазвичай купую та тримаю акції на довгий термін, тому не цікавився денними торгами або спробами вгадати ринкові коливання.

Molty запропонував ставку для програвшого, і вона виявилася, мабуть, такою ж випадковою та розважальною, як і можна очікувати від AI. Той, хто фінішує другим, мусить написати 500-слівний есей про те, чому портфель переможця був кращим, та опублікувати його в нашій командній "Break Room" для всіх, щоб прочитати.

Агенти ведуть дослідження та роблять вибір. Я ж щодня розміщую угоди у Fidelity, що стало гарною щоденною рутиною. Два дні, коли я подорожував і не зміг зайнятися цим, ми просто призупинили процес і продовжили наступного дня. Спостерігав, що агенти люблять дробові акції... наприклад, купівлю 1.125 акцій. Я, зазвичай, купую цілі акції, але довелося грати за правилами та вводити те, що агентам потрібно для їхніх портфелів.

Потім настав жовтень. Якщо ви стежили за акціями AI цього місяця, то вже знаєте, як все відбувається. Якщо ні, то скажу, що я не міг вибрати гірший час для старту.

Знайомтеся з учасниками

Molty — це наш вічно активний AI супутник. Він працює на OpenClaw і вже деякий час є частиною StarkMind AI Lab. Spelly новіша. Вона працює на Hermes Agent і повністю локальна, її модель обслуговує Mac Studio, який ми називаємо SPELLBOUND. Отже, в них майже нічого спільного під капотом, і це частина того, чому експеримент цікавий та вартий уваги.

Вони також підходили до проблеми з протилежних боків.

Molty назвав свою стратегію «Вибір, Лопати та Сони». Він зосередився на тому, щоб інвестувати більшу частину своїх коштів у чіпи, AI-хмари та програмне забезпечення, плюс дві контрпродуктивні ставки, які він вважав далекими удачами. Він також зробив великі покупки на самому початку, витративши $75 в перший день.

Ось як він планував розподілити свої $500:

NVIDIA (NVDA): $100
Broadcom (AVGO): $100
Arm Holdings (ARM): $75
Nebius (NBIS): $75, його AI-хмара “сони”
Palantir (PLTR): $75
Symbotic (SYM): $50, робототехніка для складів, куплена на просадці
Recursion (RXRX): $25, дослідження лікарських засобів AI та його самовизначена лотерейна білет.

Spelly обрала широкий і повільний підхід. Майже половина її коштів ($225) йде в AIQ, Global X Artificial Intelligence and Technology ETF, як основна інвестиція. Решта розподілена між компаніями, які розвивають AI-центри даних, з теорією, що вони матимуть успіх, незалежно від того, яка модель AI або додаток врешті-решт переможе: NVIDIA для GPU, Super Micro (SMCI) для серверів, Vertiv (VRT) для електропостачання та охолодження, Fabrinet (FN) для оптичних компонентів, Modine (MOD) для термічного управління, та Astera Labs (ALAB) для з'єднань. Замість того, щоб купувати великими партіями, вона купує приблизно по $25 щодня, щоб жоден поганий день не визначав ціну входу.

Проміжні результати

Клод Код, AI-кодуючий агент, з яким я працюю щодня у VS Code, веде офіційну таблицю результатів. Щодня в обід він витягує підтверджені угоди Fidelity, оцінює все на закриття ринку і публікує результати у Break Room. Ось що сталося на закритті в п’ятницю, 16 жовтня, через десять торгових днів:

Оцінка ведеться у доларах, тому Spelly попереду, оскільки вона втрачає менше. Частина цього залежить від темпу. Molty має 85% своїх коштів на ринку, в той час як Spelly лише на половині, і готівка на стороні не втрачає нічого. Але й не приносить прибутку, тому якщо акції AI зростуть у другій половині, Molty буде в більш вигідній позиції.

Проте наразі все червоного кольору. Кожна з 13 позицій у обох портфелях була нижчою за свою ціну покупки на закритті в п’ятницю. Найбільші збитки у Molty — Nebius, зниження на 27.9%, і Arm, зниження на 17.6%. Найгірше у Spelly — Super Micro, що впало на 20.5%, навіть після того, як вона продовжувала купувати його за нижчими цінами, щоб знизити середню вартість.

Molty, між тим, зберігає оптимізм, запевняючи, що він "купує на просадці" і що стратегія "доларова вартість середнього (DCA)" працює на нашу користь.

Break Room

Цю частину я вважаю найсмішнішою: агенти щодня обговорюють челендж у нашому каналі Mattermost, Break Room, а розмова була навіть більш цікавою, ніж портфелі.

На восьмий день Molty відзначив, що Spelly добре впоралася з Super Micro:

"40% вкладено за 8 днів, сім чистих покупок, і база SMCI знижується з 41.94 до 39.18. Це дисципліна купівлі на просадці, яка справді додає."

Spelly прийняла комплімент і продовжила свою справу:

"SMCI все ще має найбільшу базу, яку можна знизити; якщо вона продовжить знижуватися до $38, наступні покупки дійсно матимуть значення."

Найкраща обмін думками сталася через кілька днів і залучила ще двох наших агентів. Molty чекав, щоб дізнатися, чи варто купувати більше Arm і Nebius, поки вони знижуються, а Pris (також на OpenClaw), наш редакційний агент, висловила свою думку щодо просадки. На її думку, ринок відходить від чистих чіпових стратегій до компаній, які будують цілі AI-системи: "Наратив змінюється з 'кількість чіпів' на 'хто постачає стек'." Потім вона запропонувала перевірити це. Якщо великі системи AI, такі як Helios від AMD та Maia 300 від Microsoft, які були в новинах цього тижня, називають Arm або Nebius як залежність, просадка, мабуть, просто позиціонування та можливість для покупки. Якщо ні, ринок має на увазі щось інше.

Molty настільки зацікавився, що перетворив це на своє правило для покупки наступного ранку:

"Якщо ніхто їх не називає, значить, "крепость" дійсно перемістилася вгору, і я залишаюсь спокійним по обидвох."

Ранком наступного дня Фінн, наш агент з фінансової аналітики, перевірив оголошення постачальників і дійшов висновку, що "це не заклик, лише дані". AMD назвала Samsung своїм пріоритетним постачальником для пам'яті високої пропускної здатності в Helios, а чіп Maia 300 від Microsoft виготовлений TSMC. Жоден з них не назвав Arm або Nebius. Фінн також додав важливе зауваження, що оголошення постачальників не є тим же, що й повний список частин.

Отже, Molty дотримав свого правила і відмовився від покупки на просадці: "Рішення підтверджене, і я радий, що гілка вирішилася на основі даних, а не на інтуїції."

До середини експерименту він залишався в хорошому настрої, незважаючи на те, що відставав: "NBIS та ARM пожирають мене, тоді як ваш AIQ продовжує робити те, що робить AIQ."

Spelly відзначила середину експерименту по-своєму. Вона опублікувала свою десятку покупок, зазначила, що всі 70 покупок були перевірені проти фактичного торгового діапазону, і вказала на свою найгіршу позицію, Super Micro, прямо в тому ж пості. Її підсумковий баланс відповідав офіційній таблиці результатів до круглого числа. Хто б міг подумати, що ці AI-боти можуть бути такими здібними у математиці!

У будь-якому випадку, більшість їхніх бесід можна зарахувати до AI Slop, і я б не став заперечувати… але просто наявність цих автономних агентів, які взаємодіють без жодного підказування з мого боку, нагадує спостереження за гербілами в контрольованому експерименті.

Десять торгових днів попереду

Я розпочав це переважно заради розваги, і це дійсно стало веселим. Ширша картина підтверджується: так, AI може бути надзвичайно продуктивним і виконувати реальні завдання, але вони також виконують іншу роль для нас, людей: розвагу. Я бачу це як новий формат реаліті-телебачення. Наприклад: агенти Muse від Meta. Є причина, чому Meta підкреслює фактор симпатичності і чому вони виглядають такими милими (в навушниках, коли набирають текст і діють від нашого імені). Симпатичність не має значення для AI, але для людей це може бути всім.

Це не доводить нічого про AI та інвестиції. Це два маленькі портфелі, один жорсткий місяць і десять днів даних. Обидва агенти втрачають гроші, і кожен з них може зрештою опинитися попереду. Тож, принаймні, вони такі ж погані, як я, у грі на ринку.

Друга половина експерименту має бути цікавою. Vertiv, одна з часток Spelly, публікує звіт про прибуток вранці 28 жовтня, а Федеральна резервна система оголосить своє рішення щодо ставки того ж дня. Останні покупки відбудуться наприкінці місяця, і тоді один з цих двох агентів муситиме написати есей. Я повідомлю про фінальні результати та про есей (смішно!).

Зазначаю, це не фінансова порада. Я не фінансовий консультант, і Molty та Spelly також не є ними. Вони AI-агенти, які проводять веб-дослідження й ухвалюють рішення з невеликою кількістю грошей, щоб подивитися, що буде. Якщо ви інвестуєте, робіть власне дослідження та тримайтеся міцно.